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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 354 960.00 | | 354 960.00 | 354 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 996.00 | 116 271.00 | 35 725.00 | 151 996.00 |
040 Immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 301.00 | 116 271.00 | 395 030.00 | 511 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
060 Stock marchandises | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
072 Créances – Autres | 78 456.00 | | 78 456.00 | 78 456.00 |
084 Disponibilités | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 768.00 | | 128 768.00 | 128 768.00 |
110 Total général Actif | 640 069.00 | 116 271.00 | 523 799.00 | 640 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 60 185.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 336.00 | | | 495 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |