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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 196.00 | 7 905.00 | 12 291.00 | 20 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 140.00 | 1 179.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 240.00 | 17 271.00 | 7 968.00 | 25 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 257.00 | 25 317.00 | 555 939.00 | 581 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 279.00 | | 148 279.00 | 148 279.00 |
BZ Autres créances | 260 148.00 | | 260 148.00 | 260 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 561.00 | | 551 561.00 | 551 561.00 |
CF Disponibilités | 70 220.00 | | 70 220.00 | 70 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 861.00 | | 1 030 861.00 | 1 030 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 119.00 | 25 317.00 | 1 586 801.00 | 1 612 119.00 |
CU Autres participations | 522 500.00 | | 522 500.00 | 522 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DG Autres réserves | 573 681.00 | 433 919.00 | | 573 681.00 |
DH Report à nouveau | 198 143.00 | 198 143.00 | | 198 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 080.00 | 226 308.00 | | 299 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 786.00 | 905 250.00 | | 1 117 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 015.00 | 69 986.00 | | 113 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 610.00 | 37 624.00 | | 29 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 646.00 | 120 727.00 | | 73 646.00 |
EA Autres dettes | 252 743.00 | 404 824.00 | | 252 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 015.00 | 633 164.00 | | 469 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 801.00 | 1 538 414.00 | | 1 586 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 545.00 | | 769 545.00 | 769 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 545.00 | | 769 545.00 | 769 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 797.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 66 377.00 | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 287.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 287.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 66 090.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 904.00 | 9 974.00 | | -1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 938.00 | 908 992.00 | | 1 081 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 858.00 | 682 683.00 | | 782 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 080.00 | 226 308.00 | | 299 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 085.00 | | 36 329.00 | 553 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 534 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 157.00 | 581 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 20 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 041.00 | 26 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 272.00 | | 5 329.00 | 26 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 500.00 | | 31 000.00 | 506 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 769.00 | 8 798.00 | 4 248.00 | 20 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 4 092.00 | 116.00 | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 839.00 | 4 705.00 | 4 132.00 | 16 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 744.00 | 252 744.00 | | 252 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 280.00 | 148 280.00 | | 148 280.00 |
VB T. V. A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VC Groupe et associés | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VI Groupe et associés | 113 015.00 | 113 015.00 | | 113 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 614.00 | 135 614.00 | | 135 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 080.00 | 409 080.00 | 12 000.00 | 421 080.00 |
VW T.V.A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 015.00 | 469 015.00 | | 469 015.00 |