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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 964.00 | 12 832.00 | 36 131.00 | 48 964.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 702.00 | 1 408.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 089.00 | 25 275.00 | 16 813.00 | 42 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 664.00 | 38 810.00 | 588 853.00 | 627 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
BZ Autres créances | 403 137.00 | | 403 137.00 | 403 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 565.00 | | 750 565.00 | 750 565.00 |
CF Disponibilités | 63 926.00 | | 63 926.00 | 63 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 883.00 | | 1 242 883.00 | 1 242 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 547.00 | 38 810.00 | 1 831 736.00 | 1 870 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 522 500.00 | | 522 500.00 | 522 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DG Autres réserves | 881 325.00 | 786 217.00 | | 881 325.00 |
DH Report à nouveau | 198 143.00 | 198 143.00 | | 198 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 182.00 | 181 652.00 | | 267 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 531.00 | 1 212 894.00 | | 1 393 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 512.00 | 215 380.00 | | 72 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 756.00 | 26 555.00 | | 11 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 481.00 | 117 633.00 | | 111 481.00 |
EA Autres dettes | 242 454.00 | 371 592.00 | | 242 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 204.00 | 731 161.00 | | 438 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 736.00 | 1 944 056.00 | | 1 831 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 204.00 | 731 161.00 | | 438 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 008.00 | | 702 008.00 | 702 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 008.00 | | 702 008.00 | 702 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 412.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 1 620.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 139.00 | 1 620.00 | | 14 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 649.00 | 12 861.00 | | 28 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 545.00 | 926 196.00 | | 976 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 363.00 | 744 543.00 | | 709 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 182.00 | 181 652.00 | | 267 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 897.00 | | 19 323.00 | 615 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 557.00 | 627 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 882.00 | 48 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 674.00 | 44 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 446.00 | | 5 400.00 | 45 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 951.00 | | 13 923.00 | 35 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 500.00 | | | 534 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 094.00 | 10 412.00 | 6 696.00 | 35 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 927.00 | 2 787.00 | 1 882.00 | 11 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 167.00 | 7 624.00 | 4 813.00 | 23 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 454.00 | 242 454.00 | | 242 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VC Groupe et associés | 144 809.00 | 144 809.00 | | 144 809.00 |
VI Groupe et associés | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 551.00 | 244 551.00 | | 244 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 390.00 | 440 390.00 | | 440 390.00 |
VW T.V.A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 204.00 | 438 204.00 | | 438 204.00 |