| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 445.00 | 21 288.00 | 23 156.00 | 44 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 1 164.00 | 946.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 352.00 | 39 163.00 | 82 188.00 | 121 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 407.00 | 61 616.00 | 640 790.00 | 702 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 030.00 | | 128 030.00 | 128 030.00 |
BZ Autres créances | 442 725.00 | | 442 725.00 | 442 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 316.00 | | 751 316.00 | 751 316.00 |
CF Disponibilités | 110 744.00 | | 110 744.00 | 110 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 459.00 | | 1 439 459.00 | 1 439 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 867.00 | 61 616.00 | 2 080 250.00 | 2 141 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 522 500.00 | | 522 500.00 | 522 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DG Autres réserves | 561 963.00 | 881 325.00 | | 561 963.00 |
DH Report à nouveau | 198 143.00 | 198 143.00 | | 198 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 344.00 | 267 182.00 | | 360 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 330.00 | 1 393 531.00 | | 1 167 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 097.00 | 72 512.00 | | 558 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 940.00 | 11 756.00 | | 26 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 332.00 | 111 481.00 | | 161 332.00 |
EA Autres dettes | 166 548.00 | 242 454.00 | | 166 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 919.00 | 438 204.00 | | 912 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 250.00 | 1 831 736.00 | | 2 080 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 919.00 | 438 204.00 | | 912 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 097.00 | | | 558 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 023.00 | | 837 023.00 | 837 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 023.00 | | 837 023.00 | 837 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 712.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 15 000.00 | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 860.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 14 139.00 | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | 28 649.00 | | 20 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 635.00 | 976 545.00 | | 1 195 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 291.00 | 709 363.00 | | 835 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 344.00 | 267 182.00 | | 360 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 200.00 | | 84 742.00 | 44 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 810.00 | 32 805.00 | 9 999.00 | 38 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 832.00 | 12 975.00 | 4 519.00 | 12 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 978.00 | 19 829.00 | 5 480.00 | 25 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 548.00 | 166 548.00 | | 166 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 030.00 | 128 030.00 | | 128 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VC Groupe et associés | 177 209.00 | 177 209.00 | | 177 209.00 |
VI Groupe et associés | 558 097.00 | 558 097.00 | | 558 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 369.00 | 255 369.00 | | 255 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 399.00 | 589 399.00 | | 589 399.00 |
VW T.V.A. | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 919.00 | 912 919.00 | | 912 919.00 |