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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 475 570.00 | 4 806.00 | 470 764.00 | 475 570.00 |
BZ Autres créances | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 754.00 | 4 806.00 | 521 949.00 | 526 754.00 |
CU Autres participations | 470 764.00 | | 470 764.00 | 470 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 252 111.00 | 229 673.00 | | 252 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 640.00 | 22 438.00 | | 5 640.00 |
DK Provisions réglementées | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
DL TOTAL (I) | 460 514.00 | 454 875.00 | | 460 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 174.00 | 32 873.00 | | 59 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 3 528.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 434.00 | 36 401.00 | | 61 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 949.00 | 491 275.00 | | 521 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 434.00 | 36 401.00 | | 61 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 014.00 | | | -4 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -771.00 | -591.00 | | -771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 740.00 | 25 200.00 | | 12 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100.00 | 2 762.00 | | 7 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 640.00 | 22 438.00 | | 5 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 584.00 | | | 479 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 014.00 | 470 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 014.00 | 475 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 778.00 | | | 474 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
VP Divers | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |