| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 569.00 | 4 805.00 | 470 764.00 | 475 569.00 |
BZ Autres créances | 56 095.00 | | 56 095.00 | 56 095.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 390.00 | 4 805.00 | 528 585.00 | 533 390.00 |
CU Autres participations | 470 764.00 | | 470 764.00 | 470 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 257 750.00 | 252 111.00 | | 257 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 343.00 | 5 640.00 | | 15 343.00 |
DK Provisions réglementées | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
DL TOTAL (I) | 475 857.00 | 460 514.00 | | 475 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 254.00 | 59 174.00 | | 6 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 260.00 | | 2 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 727.00 | 61 434.00 | | 52 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 585.00 | 521 949.00 | | 528 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 443.00 | 61 434.00 | | 22 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 014.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | -771.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | 12 740.00 | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 656.00 | 7 100.00 | | 5 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 343.00 | 5 640.00 | | 15 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 569.00 | | | 475 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 764.00 | | | 470 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 189.00 | 9 905.00 | 30 284.00 | 40 189.00 |
VI Groupe et associés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 727.00 | 22 443.00 | 30 284.00 | 52 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
ST Autres comptes | 158.00 | | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 206.00 | | | 3 206.00 |