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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 570.00 | 4 806.00 | 470 764.00 | 475 570.00 |
BZ Autres créances | 67 745.00 | | 67 745.00 | 67 745.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 057.00 | 4 806.00 | 540 251.00 | 545 057.00 |
CU Autres participations | 470 764.00 | | 470 764.00 | 470 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 278 179.00 | 273 093.00 | | 278 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 123.00 | 5 085.00 | | 34 123.00 |
DK Provisions réglementées | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
DL TOTAL (I) | 515 065.00 | 480 942.00 | | 515 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 285.00 | 30 284.00 | | 20 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 11 060.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 186.00 | 53 485.00 | | 25 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 251.00 | 534 428.00 | | 540 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 995.00 | 33 200.00 | | 14 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 3 903.00 | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 124.00 | 12 047.00 | | 39 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001.00 | 6 962.00 | | 5 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 123.00 | 5 085.00 | | 34 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 570.00 | | | 475 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 764.00 | | | 470 764.00 |