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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 040.00 | 20 706.00 | 2 334.00 | 23 040.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 640.00 | 20 706.00 | 9 934.00 | 30 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
060 Stock marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
072 Créances – Autres | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
084 Disponibilités | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
110 Total général Actif | 46 593.00 | 20 706.00 | 25 887.00 | 46 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
230 Autres produits | 890.00 | | | 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518.00 | | | 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 468.00 | | | 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 620.00 | | | 620.00 |
242 Autres charges externes. | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
252 Charges sociales | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 938.00 | | | 1 938.00 |