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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 696.00 | 25 272.00 | 10 424.00 | 35 696.00 |
040 Immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 328.00 | 25 272.00 | 18 056.00 | 43 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
060 Stock marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
072 Créances – Autres | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
110 Total général Actif | 66 283.00 | 25 272.00 | 41 010.00 | 66 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 385.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
230 Autres produits | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 709.00 | | | 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 224.00 | | | 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
252 Charges sociales | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |