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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 548.00 | 22 790.00 | 8 758.00 | 31 548.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 148.00 | 22 790.00 | 16 358.00 | 39 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
060 Stock marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
072 Créances – Autres | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
084 Disponibilités | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
110 Total général Actif | 57 949.00 | 22 790.00 | 35 158.00 | 57 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 074.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
230 Autres produits | 450.00 | | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630.00 | | | 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 151.00 | | | -2 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 701.00 | | | 1 701.00 |