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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 701.00 | 26 230.00 | 1 472.00 | 27 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 380.00 | 26 230.00 | 4 150.00 | 30 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 997.00 | | 369 997.00 | 369 997.00 |
BZ Autres créances | 277 738.00 | | 277 738.00 | 277 738.00 |
CF Disponibilités | 905 690.00 | | 905 690.00 | 905 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 036.00 | | 148 035.00 | 148 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 460.00 | | 1 701 460.00 | 1 701 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 840.00 | 26 230.00 | 1 705 611.00 | 1 731 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
DG Autres réserves | 894 230.00 | 703 748.00 | | 894 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 892.00 | 190 482.00 | | 34 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 653.00 | 1 023 760.00 | | 1 058 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 472.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 351.00 | 232 194.00 | | 293 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 486.00 | 230 299.00 | | 146 486.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 3 196.00 | | 2 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 123.00 | 222 919.00 | | 204 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 958.00 | 689 079.00 | | 646 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 611.00 | 1 712 839.00 | | 1 705 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 374.00 | | 1 025 374.00 | 1 025 374.00 |
FG Production vendue services | 2 287 645.00 | 58 575.00 | 2 346 220.00 | 2 287 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 019.00 | 58 575.00 | 3 371 594.00 | 3 313 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 433.00 | -95 959.00 | | -115 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 556.00 | 2 996 220.00 | | 3 380 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 663.00 | 2 805 737.00 | | 3 345 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 892.00 | 190 482.00 | | 34 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 30 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | 27 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 018.00 | 2 701.00 | 489.00 | 24 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 018.00 | 2 701.00 | 489.00 | 24 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 351.00 | 293 351.00 | | 293 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 123.00 | 204 123.00 | | 204 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 369 997.00 | 369 997.00 | | 369 997.00 |
VB T. V. A. | 122 943.00 | 122 943.00 | | 122 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 767.00 | 152 767.00 | | 152 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 035.00 | 148 035.00 | | 148 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 449.00 | 795 770.00 | 2 678.00 | 798 449.00 |
VW T.V.A. | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 958.00 | 646 958.00 | | 646 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |