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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 979 723.00 | | 1 979 723.00 | 1 979 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 227.00 | 87 323.00 | 86 905.00 | 174 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 209.00 | 89 836.00 | 2 221 372.00 | 2 311 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 747.00 | | 1 869 747.00 | 1 869 747.00 |
BZ Autres créances | 365 361.00 | | 365 361.00 | 365 361.00 |
CF Disponibilités | 862 249.00 | | 862 249.00 | 862 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 892.00 | | 325 892.00 | 325 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 250.00 | | 3 423 250.00 | 3 423 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 459.00 | 89 836.00 | 5 644 623.00 | 5 734 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 2 514.00 | 7 486.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 620.00 | | | 105 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 413 277.00 | | | 1 413 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
DG Autres réserves | 424 700.00 | | | 424 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 993.00 | | | 313 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 152.00 | | | 2 268 152.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 773.00 | | | 740 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 648.00 | | | 564 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 872.00 | | | 820 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 440.00 | | | 980 440.00 |
EA Autres dettes | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 885.00 | | | 239 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 471.00 | | | 3 361 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 623.00 | | | 5 644 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 361 471.00 | | | 3 361 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 410.00 | | 1 268 410.00 | 1 268 410.00 |
FG Production vendue services | 7 066 486.00 | 39 127.00 | 7 105 613.00 | 7 066 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 334 896.00 | 39 127.00 | 8 374 023.00 | 8 334 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 543 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 420.00 | |
GE Autres charges | | | 45 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 463 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 289.00 | | | -262 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 543 654.00 | | | 8 543 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 662.00 | | | 8 229 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 993.00 | | | 313 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 789.00 | | 183 119.00 | 2 169 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 700.00 | 44 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 700.00 | 2 311 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979 723.00 | | 100 000.00 | 1 979 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 732.00 | | 43 065.00 | 133 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 335.00 | | 35 054.00 | 51 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 417.00 | 27 163.00 | | 62 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 2 130.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 033.00 | 25 033.00 | | 62 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 677.00 | | 45 677.00 | 45 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 677.00 | | 45 677.00 | 45 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 677.00 | | 45 677.00 | 60 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 872.00 | 820 872.00 | | 820 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 029.00 | 372 029.00 | | 372 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 873.00 | 265 873.00 | | 265 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 885.00 | 239 885.00 | | 239 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 049.00 | 1 862 049.00 | | 1 862 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VB T. V. A. | 96 072.00 | 96 072.00 | | 96 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 759.00 | 739 759.00 | | 739 759.00 |
VI Groupe et associés | 564 648.00 | 564 648.00 | | 564 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 289.00 | 262 289.00 | | 262 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 892.00 | 325 892.00 | | 325 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 690.00 | 2 561 001.00 | 44 689.00 | 2 605 690.00 |
VW T.V.A. | 323 630.00 | 323 630.00 | | 323 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 638.00 | 3 356 638.00 | | 3 356 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 127.00 | | | 227 127.00 |
ST Autres comptes | 300 522.00 | | | 300 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
YT Sous‐traitance | 2 618 161.00 | | | 2 618 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 677 669.00 | | | 1 677 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838 906.00 | | | 838 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 257 341.00 | | | 3 257 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |