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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 979 723.00 | | 1 979 723.00 | 1 979 723.00 |
AP Constructions | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 162.00 | 62 033.00 | 69 129.00 | 131 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 789.00 | 62 417.00 | 2 107 373.00 | 2 169 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 110.00 | 45 677.00 | 1 030 433.00 | 1 076 110.00 |
BZ Autres créances | 268 173.00 | | 268 173.00 | 268 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 683 272.00 | | 683 272.00 | 683 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 572.00 | | 183 572.00 | 183 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 258.00 | 45 677.00 | 2 165 581.00 | 2 211 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 047.00 | 108 094.00 | 4 272 954.00 | 4 381 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 384.00 | 4 616.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 620.00 | | | 105 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 413 277.00 | | | 1 413 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DG Autres réserves | 279 123.00 | | | 279 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 931.00 | | | 150 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 159.00 | | | 1 954 159.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 940.00 | | | 148 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 648.00 | | | 564 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 950.00 | | | 723 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 798.00 | | | 629 798.00 |
EA Autres dettes | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 379.00 | | | 197 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 795.00 | | | 2 303 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 954.00 | | | 4 272 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 795.00 | | | 2 303 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 769.00 | 13 450.00 | 1 637 219.00 | 1 623 769.00 |
FG Production vendue services | 5 627 609.00 | 79 450.00 | 5 707 059.00 | 5 627 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 251 378.00 | 92 900.00 | 7 344 278.00 | 7 251 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 370 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 331 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 677.00 | |
GE Autres charges | | | 7 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 396 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 783.00 | | | 110 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 207.00 | | | -16 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 795.00 | | | -197 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 370 543.00 | | | 7 370 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 219 612.00 | | | 7 219 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 931.00 | | | 150 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 186.00 | | 2 014 236.00 | 173 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 848.00 | 51 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 633.00 | 2 169 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 785.00 | 133 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 660.00 | | 20 857.00 | 129 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 526.00 | | 8 656.00 | 43 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 883.00 | 21 153.00 | 15 620.00 | 56 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 883.00 | 20 769.00 | 15 620.00 | 56 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 45 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 677.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 950.00 | 723 950.00 | | 723 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 392.00 | 238 392.00 | | 238 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 529.00 | 201 529.00 | | 201 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 379.00 | 197 379.00 | | 197 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 298.00 | 1 021 298.00 | | 1 021 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 812.00 | 54 812.00 | | 54 812.00 |
VB T. V. A. | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
VI Groupe et associés | 564 648.00 | 564 648.00 | | 564 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 423.00 | 201 423.00 | | 201 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 572.00 | 183 572.00 | | 183 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 190.00 | 1 527 855.00 | 51 335.00 | 1 579 190.00 |
VW T.V.A. | 157 931.00 | 157 931.00 | | 157 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 795.00 | 2 303 795.00 | | 2 303 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 112.00 | | | 163 112.00 |
ST Autres comptes | 413 425.00 | | | 413 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 033.00 | | | 106 033.00 |
YT Sous‐traitance | 1 534 325.00 | | | 1 534 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 335 939.00 | | | 1 335 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793 841.00 | | | 793 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 216 894.00 | | | 2 216 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |