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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 106.00 | 34 062.00 | 43.00 | 34 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 225.00 | 63 415.00 | 20 809.00 | 84 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 845.00 | 100 976.00 | 20 868.00 | 121 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 341.00 | 15 496.00 | 265 845.00 | 281 341.00 |
BZ Autres créances | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
CF Disponibilités | 156 334.00 | | 156 334.00 | 156 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 088.00 | 15 496.00 | 542 591.00 | 558 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 933.00 | 116 473.00 | 563 459.00 | 679 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 682.00 | | | 155 682.00 |
DH Report à nouveau | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
DL TOTAL (I) | 241 966.00 | | | 241 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 826.00 | | | 59 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 767.00 | | | 135 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
EA Autres dettes | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 493.00 | | | 321 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 459.00 | | | 563 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 355.00 | | 1 386 355.00 | 1 386 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 355.00 | | 1 386 355.00 | 1 386 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 752.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 294.00 | | | 1 391 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 783.00 | | | 1 342 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 846.00 | | | 121 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 332.00 | | | 118 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 484.00 | 14 493.00 | 100 977.00 | 86 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | 83.00 | 3 498.00 | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 069.00 | 14 409.00 | 97 479.00 | 83 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 767.00 | 135 767.00 | | 135 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
UX Autres créances clients | 281 342.00 | 257 467.00 | 23 875.00 | 281 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 212.00 | 11 086.00 | 10 125.00 | 21 212.00 |
VP Divers | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 601.00 | 83 601.00 | | 83 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 449.00 | 296 676.00 | 23 875.00 | 319 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 667.00 | 251 542.00 | 10 125.00 | 261 667.00 |