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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 744.00 | 80 088.00 | 34 655.00 | 114 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 363.00 | 117 692.00 | 34 670.00 | 152 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 596.00 | | 216 596.00 | 216 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 597.00 | 9 488.00 | 205 109.00 | 214 597.00 |
BZ Autres créances | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
CF Disponibilités | 281 432.00 | | 281 432.00 | 281 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 828.00 | 9 488.00 | 756 339.00 | 765 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 191.00 | 127 180.00 | 791 010.00 | 918 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 682.00 | | | 155 682.00 |
DH Report à nouveau | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
DL TOTAL (I) | 288 177.00 | | | 288 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 462.00 | | | 249 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
EA Autres dettes | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 833.00 | | | 502 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 010.00 | | | 791 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 811.00 | | | 402 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 168.00 | | 1 931 168.00 | 1 931 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 168.00 | | 1 931 168.00 | 1 931 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 798.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 642.00 | | | 1 956 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 432.00 | | | 1 890 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 845.00 | 35 257.00 | | 121 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 739.00 | 152 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 739.00 | 148 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 332.00 | 35 257.00 | | 118 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 977.00 | 16 798.00 | 82.00 | 100 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 479.00 | 16 798.00 | 82.00 | 97 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 462.00 | 249 462.00 | | 249 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
UX Autres créances clients | 214 598.00 | 203 401.00 | 11 196.00 | 214 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 544.00 | 11 483.00 | 19 061.00 | 30 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 798.00 | 256 602.00 | 11 196.00 | 267 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 873.00 | 402 812.00 | 19 061.00 | 421 873.00 |