| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 459.00 | 102 172.00 | 13 286.00 | 115 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 078.00 | 139 777.00 | 13 301.00 | 153 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 397.00 | | 142 397.00 | 142 397.00 |
BN En cours de production de biens | 82 263.00 | | 82 263.00 | 82 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 769.00 | 16 170.00 | 224 599.00 | 240 769.00 |
BZ Autres créances | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 378.00 | | 80 378.00 | 80 378.00 |
CF Disponibilités | 404 585.00 | | 404 585.00 | 404 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 038.00 | 16 170.00 | 956 867.00 | 973 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 117.00 | 155 947.00 | 970 169.00 | 1 126 117.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 682.00 | | | 155 682.00 |
DH Report à nouveau | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
DL TOTAL (I) | 265 702.00 | | | 265 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 094.00 | | | 194 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 911.00 | | | 265 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
EA Autres dettes | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 467.00 | | | 704 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 169.00 | | | 970 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 407.00 | | | 616 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 632.00 | | 1 987 632.00 | 1 987 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 632.00 | | 1 987 632.00 | 1 987 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 682.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 062.00 | | | -4 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 934.00 | | | 1 999 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 398.00 | | | 1 910 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 079.00 | | | 153 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 566.00 | | | 149 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 327.00 | 10 452.00 | | 129 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 829.00 | 10 452.00 | | 125 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 911.00 | 265 911.00 | | 265 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 510.00 | 120 510.00 | | 120 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 410.00 | 221 410.00 | | 221 410.00 |
UX Autres créances clients | 240 770.00 | 240 770.00 | | 240 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 301.00 | 8 525.00 | 4 776.00 | 13 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 413.00 | 263 413.00 | | 263 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 182.00 | 616 406.00 | 4 776.00 | 621 182.00 |