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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
AP Constructions | 143 560.00 | 70 028.00 | 73 532.00 | 143 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 667.00 | 49 841.00 | 11 825.00 | 61 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 541.00 | 18 551.00 | 8 989.00 | 27 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 888.00 | 138 421.00 | 131 466.00 | 269 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 190.00 | 43 435.00 | 58 754.00 | 102 190.00 |
BZ Autres créances | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CF Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 047.00 | 43 435.00 | 69 611.00 | 113 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 936.00 | 181 857.00 | 201 078.00 | 382 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 500.00 | | | 733 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 934 585.00 | | | -1 934 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 600.00 | | | -51 600.00 |
DL TOTAL (I) | -1 252 685.00 | | | -1 252 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 743.00 | | | 1 364 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 764.00 | | | 1 453 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 078.00 | | | 201 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443.00 | | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 429.00 | | | -30 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 453.00 | | | 76 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 600.00 | | | -51 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 888.00 | | | 269 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 768.00 | | | 232 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 465.00 | 22 956.00 | | 115 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 465.00 | 22 956.00 | | 115 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 748.00 | | 7 312.00 | 50 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 748.00 | | 7 312.00 | 50 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 748.00 | | 7 312.00 | 50 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 102 190.00 | 102 190.00 | | 102 190.00 |
VB T. V. A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 023.00 | 27 874.00 | 7 148.00 | 35 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 500.00 | 64 500.00 | 1 300 000.00 | 1 364 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 832.00 | 111 832.00 | | 111 832.00 |
VW T.V.A. | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 764.00 | 146 615.00 | 1 307 148.00 | 1 453 764.00 |