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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
AP Constructions | 143 560.00 | 82 276.00 | 61 284.00 | 143 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 667.00 | 57 492.00 | 4 174.00 | 61 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 541.00 | 21 313.00 | 6 227.00 | 27 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 888.00 | 198 027.00 | 71 860.00 | 269 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 598.00 | 82 412.00 | 49 186.00 | 131 598.00 |
BZ Autres créances | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 793.00 | 82 412.00 | 58 380.00 | 140 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 681.00 | 280 440.00 | 130 241.00 | 410 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 500.00 | | | 733 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 986 185.00 | | | -1 986 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 314.00 | | | -91 314.00 |
DL TOTAL (I) | -1 344 000.00 | | | -1 344 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 548.00 | | | 1 407 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 241.00 | | | 1 474 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 241.00 | | | 130 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
FQ Autres produits | | | 12 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 945.00 | | | -36 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 583.00 | | | 119 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 314.00 | | | -91 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 888.00 | | | 269 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 768.00 | | | 232 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 421.00 | 22 660.00 | | 138 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 421.00 | 22 660.00 | | 138 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 36 945.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 435.00 | 38 976.00 | | 43 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 435.00 | 75 921.00 | | 43 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 435.00 | 75 921.00 | | 43 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 976.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 894.00 | 98 894.00 | | 98 894.00 |
VB T. V. A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 500.00 | 7 500.00 | 1 400 000.00 | 1 407 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 857.00 | 140 857.00 | | 140 857.00 |
VW T.V.A. | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 241.00 | 74 241.00 | 1 400 000.00 | 1 474 241.00 |