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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 500.00 | | | 733 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 077 500.00 | | | -2 077 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 213.00 | | | -108 213.00 |
DL TOTAL (I) | -1 452 214.00 | | | -1 452 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 750.00 | | | 1 430 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 917.00 | | | 1 478 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 267.00 | | -1 267.00 | -1 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 267.00 | | -1 267.00 | -1 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -24 743.00 | | | -24 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 337.00 | | | 86 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 900.00 | | | 178 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 217.00 | | | -126 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 327.00 | | | 110 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 541.00 | | | 218 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 213.00 | | | -108 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 888.00 | | | 269 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 713.00 | 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 945.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 768.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 768.00 | | | 232 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 082.00 | 16 067.00 | 177 150.00 | 161 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 082.00 | 16 067.00 | 177 150.00 | 161 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
6T Sur comptes clients | 82 412.00 | 1 242.00 | 83 654.00 | 82 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 357.00 | 1 242.00 | 120 599.00 | 119 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 357.00 | 1 242.00 | 120 599.00 | 119 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 242.00 | 83 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 750.00 | | 1 430 750.00 | 1 430 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 917.00 | 48 167.00 | 1 430 750.00 | 1 478 917.00 |