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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 727.00 | | 152 727.00 | 152 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 394.00 | 6 907.00 | 3 487.00 | 10 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 121.00 | 6 907.00 | 157 214.00 | 164 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 434.00 | 19 411.00 | 47 023.00 | 66 434.00 |
BZ Autres créances | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CF Disponibilités | 381 018.00 | | 381 018.00 | 381 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 182.00 | 19 411.00 | 432 771.00 | 452 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 304.00 | 26 318.00 | 589 985.00 | 616 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 8 329.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 193 418.00 | 177 097.00 | | 193 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 259.00 | 38 092.00 | | 122 259.00 |
DL TOTAL (I) | 481 777.00 | 374 518.00 | | 481 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 871.00 | 31 465.00 | | 40 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 4 855.00 | | 5 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 079.00 | 9 042.00 | | 51 079.00 |
EA Autres dettes | 11 021.00 | 1 541.00 | | 11 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 209.00 | 54 711.00 | | 108 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 985.00 | 429 229.00 | | 589 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 522.00 | | 1 599.00 | 162 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 727.00 | | | 152 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 795.00 | | 1 599.00 | 8 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 430.00 | 1 476.00 | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | 1 476.00 | | 5 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
UX Autres créances clients | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VP Divers | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 209.00 | 108 209.00 | | 108 209.00 |