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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 727.00 | | 152 727.00 | 152 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 832.00 | 10 886.00 | 2 945.00 | 13 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 559.00 | 10 886.00 | 156 673.00 | 167 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 398.00 | 14 096.00 | 39 302.00 | 53 398.00 |
BZ Autres créances | 58 914.00 | | 58 914.00 | 58 914.00 |
CF Disponibilités | 485 695.00 | | 485 695.00 | 485 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 598 007.00 | 14 096.00 | 583 911.00 | 598 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 566.00 | 24 983.00 | 740 583.00 | 765 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 392 162.00 | 350 385.00 | | 392 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 125.00 | 60 277.00 | | 84 125.00 |
DL TOTAL (I) | 642 387.00 | 576 762.00 | | 642 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 172.00 | 68 857.00 | | 43 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 639.00 | 5 679.00 | | 4 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 406.00 | 2 280.00 | | 40 406.00 |
EA Autres dettes | 9 979.00 | 10 802.00 | | 9 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 196.00 | 87 618.00 | | 98 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 583.00 | 664 380.00 | | 740 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 100.00 | | 2 459.00 | 165 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 727.00 | | | 152 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 373.00 | | 2 459.00 | 11 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 998.00 | 888.00 | | 9 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 998.00 | 888.00 | | 9 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
UX Autres créances clients | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 312.00 | 112 312.00 | | 112 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 196.00 | 98 196.00 | | 98 196.00 |