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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 727.00 | | 152 727.00 | 152 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 394.00 | 8 891.00 | 1 503.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 121.00 | 8 891.00 | 155 230.00 | 164 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 349.00 | 16 517.00 | 38 832.00 | 55 349.00 |
BZ Autres créances | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CF Disponibilités | 364 774.00 | | 364 774.00 | 364 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 484.00 | 16 517.00 | 433 968.00 | 450 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 605.00 | 25 408.00 | 589 198.00 | 614 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 300 677.00 | 193 418.00 | | 300 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 937.00 | 122 259.00 | | 67 937.00 |
DL TOTAL (I) | 534 714.00 | 481 777.00 | | 534 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 746.00 | 40 871.00 | | 36 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 237.00 | | 5 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883.00 | 51 079.00 | | 1 883.00 |
EA Autres dettes | 10 212.00 | 11 021.00 | | 10 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 484.00 | 108 209.00 | | 54 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 198.00 | 589 985.00 | | 589 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 121.00 | | | 164 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 727.00 | | | 152 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 907.00 | 1 984.00 | | 6 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 907.00 | 1 984.00 | | 6 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
UX Autres créances clients | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
VI Groupe et associés | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 710.00 | 85 710.00 | | 85 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |