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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 765.00 | 2 025.00 | 2 740.00 | 4 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 760.00 | 84 320.00 | 213 440.00 | 297 760.00 |
040 Immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 371.00 | 86 345.00 | 221 026.00 | 307 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
060 Stock marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 343 132.00 | | 343 132.00 | 343 132.00 |
072 Créances – Autres | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
084 Disponibilités | 130 347.00 | | 130 347.00 | 130 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 517.00 | | 620 517.00 | 620 517.00 |
110 Total général Actif | 927 888.00 | 86 345.00 | 841 543.00 | 927 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 938.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 663 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 638 000.00 | 656 127.00 | | 638 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 318 772.00 | 180 470.00 | | 318 772.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 377 647.00 | 1 036 118.00 | | 1 377 647.00 |
222 Production stockée | -21 763.00 | 64 763.00 | | -21 763.00 |
224 Production immobilisée | | 18 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 14 741.00 | 14 000.00 | | 14 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 329 398.00 | 1 969 477.00 | | 2 329 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530 550.00 | 679 061.00 | | 530 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 850.00 | -104 850.00 | | 29 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 918 374.00 | 812 339.00 | | 918 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26 000.00 | -26 000.00 | | 26 000.00 |
242 Autres charges externes. | 274 556.00 | 208 262.00 | | 274 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 541.00 | 7 193.00 | | 9 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 715.00 | 225 008.00 | | 297 715.00 |
252 Charges sociales | 126 096.00 | 102 593.00 | | 126 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 136.00 | 28 777.00 | | 34 136.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 47.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 246 913.00 | 1 932 430.00 | | 2 246 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 485.00 | 37 048.00 | | 82 485.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 167.00 | 15 728.00 | | 39 167.00 |
294 Charges financières | 2 457.00 | 706.00 | | 2 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 464.00 | 33 704.00 | | 3 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 281.00 | 638.00 | | 31 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 463.00 | 17 728.00 | | 84 463.00 |