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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 236.00 | 8 880.00 | 1 356.00 | 10 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 094.00 | 193 662.00 | 140 433.00 | 334 094.00 |
040 Immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 739.00 | 202 542.00 | 148 197.00 | 350 739.00 |
060 Stock marchandises | 87 698.00 | | 87 698.00 | 87 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 486.00 | | 212 486.00 | 212 486.00 |
072 Créances – Autres | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
084 Disponibilités | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106 599.00 | | 106 599.00 | 106 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 599.00 | | 545 599.00 | 545 599.00 |
110 Total général Actif | 896 337.00 | 202 542.00 | 693 795.00 | 896 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | -393 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -225 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 537 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 935.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 78 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 919 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 419 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 187 066.00 | 401 324.00 | | 187 066.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 103 078.00 | | | 103 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 897 472.00 | 788 989.00 | | 897 472.00 |
222 Production stockée | | -51 537.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 33 780.00 | 31 924.00 | | 33 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 384 401.00 | 1 170 701.00 | | 1 384 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433 139.00 | 616 178.00 | | 433 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 578.00 | -6 086.00 | | -9 578.00 |
242 Autres charges externes. | 237 349.00 | 228 666.00 | | 237 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 914.00 | 8 876.00 | | 8 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 981.00 | 314 976.00 | | 271 981.00 |
252 Charges sociales | 123 196.00 | 144 711.00 | | 123 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 381.00 | 45 708.00 | | 44 381.00 |
262 Autres charges | 1 089.00 | 671.00 | | 1 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 326 471.00 | 1 353 698.00 | | 1 326 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 930.00 | -182 997.00 | | 57 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 167.00 | 147.00 | | 71 167.00 |
294 Charges financières | 5 219.00 | 3 870.00 | | 5 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 183.00 | 3 158.00 | | 79 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 695.00 | -189 878.00 | | 44 695.00 |