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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 765.00 | 3 060.00 | 1 705.00 | 4 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 604.00 | 111 093.00 | 148 512.00 | 259 604.00 |
040 Immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 148.00 | 114 153.00 | 156 995.00 | 271 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 953.00 | | 73 953.00 | 73 953.00 |
060 Stock marchandises | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 993.00 | | 256 993.00 | 256 993.00 |
072 Créances – Autres | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
084 Disponibilités | 209 532.00 | | 209 532.00 | 209 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 626 825.00 | | 626 825.00 | 626 825.00 |
110 Total général Actif | 897 973.00 | 114 153.00 | 783 820.00 | 897 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 646.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 495.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 240 000.00 | 638 000.00 | | 240 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 314 221.00 | 318 772.00 | | 314 221.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 104 990.00 | | | 104 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 243 808.00 | 1 377 647.00 | | 1 243 808.00 |
222 Production stockée | -44 047.00 | -21 763.00 | | -44 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 29 555.00 | 14 741.00 | | 29 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 783 536.00 | 2 329 398.00 | | 1 783 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 000.00 | 530 550.00 | | 200 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 29 850.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 827 592.00 | 918 374.00 | | 827 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 26 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 273 337.00 | 274 556.00 | | 273 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 725.00 | 9 541.00 | | 4 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 284 066.00 | 297 715.00 | | 284 066.00 |
252 Charges sociales | 122 689.00 | 126 096.00 | | 122 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 904.00 | 34 136.00 | | 37 904.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 94.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 750 593.00 | 2 246 913.00 | | 1 750 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 943.00 | 82 485.00 | | 32 943.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 85 473.00 | 39 167.00 | | 85 473.00 |
294 Charges financières | 3 756.00 | 2 457.00 | | 3 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 379.00 | 3 464.00 | | 53 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 040.00 | 31 281.00 | | 19 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 241.00 | 84 463.00 | | 42 241.00 |