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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 63.00 | 728.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CF Disponibilités | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 799.00 | | 96 799.00 | 96 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 299.00 | | 97 299.00 | 97 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 598.00 | 9 528.00 | | 16 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382.00 | 27 069.00 | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 20 180.00 | 38 798.00 | | 20 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 166.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 775.00 | 12 874.00 | | 7 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 969.00 | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 999.00 | 40 479.00 | | 39 999.00 |
EA Autres dettes | 27 855.00 | 48 537.00 | | 27 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 119.00 | 103 025.00 | | 77 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 299.00 | 141 822.00 | | 97 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 119.00 | 103 025.00 | | 77 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 166.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 838.00 | | 63 838.00 | 63 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 838.00 | | 63 838.00 | 63 838.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 982.00 | 9 072.00 | | 1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 4 612.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 838.00 | 105 885.00 | | 63 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 456.00 | 78 816.00 | | 62 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382.00 | 27 069.00 | | 1 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 498.00 | 36 998.00 | 500.00 | 37 498.00 |
VW T.V.A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | 258.00 | | 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 987.00 | 3 988.00 | | 4 987.00 |
ST Autres comptes | 14 335.00 | 18 159.00 | | 14 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 794.00 | 531.00 | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328.00 | 258.00 | | 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 768.00 | 21 177.00 | | 12 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 780.00 | 2 714.00 | | 2 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 005.00 | 25 568.00 | | 23 005.00 |