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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 301.00 | 2 227.00 | 4 074.00 | 6 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 801.00 | 2 227.00 | 4 574.00 | 6 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BZ Autres créances | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CF Disponibilités | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 983.00 | | 111 983.00 | 111 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 784.00 | 2 227.00 | 116 557.00 | 118 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 374.00 | 695.00 | | 7 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 833.00 | 52 679.00 | | 58 833.00 |
DL TOTAL (I) | 68 406.00 | 55 574.00 | | 68 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 175.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | 20 518.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 1 908.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 116.00 | 23 248.00 | | 18 116.00 |
EA Autres dettes | 22 752.00 | 15 956.00 | | 22 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 150.00 | 61 805.00 | | 48 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 557.00 | 117 379.00 | | 116 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 150.00 | 61 805.00 | | 48 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 175.00 | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 529.00 | | 169 529.00 | 169 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 529.00 | | 169 529.00 | 169 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 029.00 | 6 662.00 | | 7 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 608.00 | 13 604.00 | | 15 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 555.00 | 154 832.00 | | 170 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 722.00 | 102 154.00 | | 111 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 833.00 | 52 679.00 | | 58 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475.00 | | 3 326.00 | 3 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | | 3 326.00 | 2 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | 1 174.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | 1 174.00 | | 1 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 947.00 | 7 447.00 | 500.00 | 7 947.00 |
VW T.V.A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 191.00 | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 053.00 | 11 473.00 | | 22 053.00 |
ST Autres comptes | 20 610.00 | 21 505.00 | | 20 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 983.00 | 2 960.00 | | 2 983.00 |
YT Sous‐traitance | 712.00 | 660.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316.00 | 191.00 | | 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 906.00 | 30 936.00 | | 33 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 370.00 | 3 984.00 | | 6 370.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 358.00 | 36 598.00 | | 46 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |