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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 822.00 | 3 834.00 | 2 988.00 | 6 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 322.00 | 3 834.00 | 3 488.00 | 7 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CF Disponibilités | 136 070.00 | | 136 070.00 | 136 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 409.00 | | 141 409.00 | 141 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 731.00 | 3 834.00 | 144 897.00 | 148 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 206.00 | 7 374.00 | | 10 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 579.00 | 58 833.00 | | 67 579.00 |
DL TOTAL (I) | 79 985.00 | 68 406.00 | | 79 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | 4 750.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 292.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 991.00 | 18 116.00 | | 25 991.00 |
EA Autres dettes | 33 734.00 | 22 752.00 | | 33 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 912.00 | 48 150.00 | | 64 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 897.00 | 116 557.00 | | 144 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 912.00 | 48 150.00 | | 64 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 694.00 | | 215 694.00 | 215 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 694.00 | | 215 694.00 | 215 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 218.00 | 7 029.00 | | 32 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 401.00 | 15 608.00 | | 18 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 125.00 | 170 555.00 | | 216 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 546.00 | 111 722.00 | | 148 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 579.00 | 58 833.00 | | 67 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 801.00 | | 521.00 | 6 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 301.00 | | 521.00 | 6 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227.00 | 1 607.00 | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | 1 607.00 | | 2 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839.00 | 5 339.00 | 500.00 | 5 839.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 316.00 | | 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 319.00 | 22 053.00 | | 31 319.00 |
ST Autres comptes | 19 237.00 | 20 610.00 | | 19 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 988.00 | 2 983.00 | | 2 988.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104.00 | 712.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 711.00 | 316.00 | | 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 139.00 | 33 906.00 | | 43 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 120.00 | 3 984.00 | | 2 120.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 648.00 | 46 358.00 | | 54 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |