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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 692.00 | 32 538.00 | 152 154.00 | 184 692.00 |
040 Immobilisations financières | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 802.00 | 32 538.00 | 209 264.00 | 241 802.00 |
060 Stock marchandises | 562 033.00 | | 562 033.00 | 562 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 559 282.00 | | 559 282.00 | 559 282.00 |
072 Créances – Autres | 254 136.00 | | 254 136.00 | 254 136.00 |
084 Disponibilités | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 382 792.00 | | 1 382 792.00 | 1 382 792.00 |
110 Total général Actif | 1 624 594.00 | 32 538.00 | 1 592 056.00 | 1 624 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 423 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 469 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 591 271.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 507 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 592 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 007.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 611.00 | | | 138 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 691.00 | | | 150 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 328 425.00 | | | 328 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 270 570.00 | | | 270 570.00 |