| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 053.00 | 141 292.00 | 199 760.00 | 341 053.00 |
040 Immobilisations financières | 395 121.00 | | 395 121.00 | 395 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 801 173.00 | 141 292.00 | 659 881.00 | 801 173.00 |
060 Stock marchandises | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 037 455.00 | | 2 037 455.00 | 2 037 455.00 |
072 Créances – Autres | 789 381.00 | | 789 381.00 | 789 381.00 |
084 Disponibilités | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 910 453.00 | | 2 910 453.00 | 2 910 453.00 |
110 Total général Actif | 3 711 627.00 | 141 292.00 | 3 570 334.00 | 3 711 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 031 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 625 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 635 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 702 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 360 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 570 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 414 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 529 872.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 356 451.00 | | | 356 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 968.00 | | | 479 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 414 450.00 | | | 414 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 244.00 | | | 93 244.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 275 120.00 | | | 275 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155 446.00 | | | 155 446.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |