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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 537.00 | 1 291.00 | 19 246.00 | 20 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 537.00 | 1 291.00 | 89 246.00 | 90 537.00 |
072 Créances – Autres | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
084 Disponibilités | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
110 Total général Actif | 143 501.00 | 1 291.00 | 142 209.00 | 143 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 013.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 289.00 | | | 78 289.00 |
242 Autres charges externes. | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
252 Charges sociales | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 378.00 | | | -3 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 843.00 | | | 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 758.00 | | | 90 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 843.00 | | | 843.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 391.00 | | | 3 391.00 |