| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 352.00 | 9 376.00 | 11 976.00 | 21 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 352.00 | 9 376.00 | 81 976.00 | 91 352.00 |
072 Créances – Autres | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | 79 902.00 | | 79 902.00 | 79 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 308.00 | | 82 308.00 | 82 308.00 |
110 Total général Actif | 173 660.00 | 9 376.00 | 164 284.00 | 173 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 828.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 429.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 502.00 | | | 94 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
242 Autres charges externes. | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 251.00 | | | -4 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
252 Charges sociales | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |