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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 537.00 | 9 297.00 | 11 241.00 | 20 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 537.00 | 9 297.00 | 81 241.00 | 90 537.00 |
072 Créances – Autres | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
084 Disponibilités | 78 582.00 | | 78 582.00 | 78 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 651.00 | | 80 651.00 | 80 651.00 |
110 Total général Actif | 171 188.00 | 9 297.00 | 161 891.00 | 171 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 248.00 | | | 77 248.00 |
242 Autres charges externes. | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
252 Charges sociales | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |