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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 249.00 | 4 814.00 | 59 435.00 | 64 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 100.00 | 999.00 | 1 099.00 |
040 Immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 536.00 | 4 913.00 | 61 623.00 | 66 536.00 |
060 Stock marchandises | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
072 Créances – Autres | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 461.00 | | 95 461.00 | 95 461.00 |
110 Total général Actif | 161 997.00 | 4 913.00 | 157 083.00 | 161 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 133 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 152.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 341.00 | | | 89 341.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
224 Production immobilisée | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
230 Autres produits | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 086.00 | | | 144 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 632.00 | | | -43 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 670.00 | | | 91 670.00 |
242 Autres charges externes. | 168 427.00 | | | 168 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 828.00 | | | 226 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 742.00 | | | -82 742.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 152.00 | | | -83 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 893.00 | | | 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 014.00 | | | 30 014.00 |