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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 249.00 | 29 569.00 | 34 680.00 | 64 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 947.00 | 2 630.00 | 6 317.00 | 8 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 196.00 | 32 199.00 | 40 997.00 | 73 196.00 |
060 Stock marchandises | 96 734.00 | | 96 734.00 | 96 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
072 Créances – Autres | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 735.00 | | 211 735.00 | 211 735.00 |
110 Total général Actif | 284 931.00 | 32 199.00 | 252 732.00 | 284 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 333 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | -222 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -154 547.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 335.00 | | | 267 335.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 349.00 | | | 267 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 989.00 | | | -23 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 283.00 | | | 135 283.00 |
242 Autres charges externes. | 233 034.00 | | | 233 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
252 Charges sociales | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
262 Autres charges | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 986.00 | | | 412 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -145 637.00 | | | -145 637.00 |
294 Charges financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -154 547.00 | | | -154 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |