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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 249.00 | 17 191.00 | 47 058.00 | 64 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 947.00 | 320.00 | 8 627.00 | 8 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 196.00 | 17 511.00 | 55 685.00 | 73 196.00 |
060 Stock marchandises | 72 745.00 | | 72 745.00 | 72 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
072 Créances – Autres | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 128 086.00 | | 128 086.00 | 128 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 955.00 | | 258 955.00 | 258 955.00 |
110 Total général Actif | 332 151.00 | 17 511.00 | 314 641.00 | 332 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 333 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120 321.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 616.00 | | | 161 616.00 |
230 Autres produits | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 096.00 | | | 166 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 113.00 | | | -29 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 925.00 | | | 115 925.00 |
242 Autres charges externes. | 207 310.00 | | | 207 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
252 Charges sociales | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
262 Autres charges | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 601.00 | | | 317 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -151 506.00 | | | -151 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 571.00 | | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 870.00 | | | -1 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | -120 321.00 | | | -120 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |