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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 1 678.00 | 2 285.00 | 3 964.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 875.00 | 5 239.00 | 3 636.00 | 8 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 690.00 | 13 516.00 | 5 173.00 | 18 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 844.00 | 20 434.00 | 74 410.00 | 94 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 087.00 | | 226 087.00 | 226 087.00 |
BZ Autres créances | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | 137 296.00 | | 137 296.00 | 137 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 717.00 | | 392 717.00 | 392 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 562.00 | 20 434.00 | 467 128.00 | 487 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 148.00 | 9 440.00 | | 56 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 617.00 | 46 708.00 | | 83 617.00 |
DL TOTAL (I) | 150 766.00 | 67 148.00 | | 150 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 218.00 | 72 342.00 | | 58 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 642.00 | 17 791.00 | | 29 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 096.00 | 64 636.00 | | 156 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 858.00 | 49 501.00 | | 70 858.00 |
EA Autres dettes | | 19 455.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 361.00 | 223 728.00 | | 316 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 128.00 | 290 876.00 | | 467 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 165 559.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 298.00 | | 3 846.00 | 91 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 94 844.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | 27 565.00 | 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 404.00 | | 1 560.00 | 62 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 579.00 | | 2 286.00 | 25 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 724.00 | 7 010.00 | 300.00 | 13 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 1 244.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 290.00 | 5 765.00 | 300.00 | 13 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 096.00 | 156 096.00 | | 156 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 226 087.00 | 226 087.00 | | 226 087.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 168.00 | 14 281.00 | 43 887.00 | 58 168.00 |
VI Groupe et associés | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 278.00 | 236 278.00 | | 236 278.00 |
VW T.V.A. | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 361.00 | 272 474.00 | 43 887.00 | 316 361.00 |