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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 474.00 | 7 482.00 | 1 991.00 | 9 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 310.00 | 35 012.00 | 45 298.00 | 80 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 603.00 | 46 458.00 | 111 144.00 | 157 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 605.00 | 4 232.00 | 128 372.00 | 132 605.00 |
BZ Autres créances | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CF Disponibilités | 90 823.00 | | 90 823.00 | 90 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 830.00 | 4 232.00 | 268 597.00 | 272 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 434.00 | 50 691.00 | 379 742.00 | 430 434.00 |
CU Autres participations | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 345.00 | 193 248.00 | | 194 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 223.00 | 1 096.00 | | 16 223.00 |
DL TOTAL (I) | 221 568.00 | 205 345.00 | | 221 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 219.00 | 33 465.00 | | 52 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | 1 560.00 | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 012.00 | 59 311.00 | | 48 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 153.00 | 59 939.00 | | 52 153.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 173.00 | 154 277.00 | | 158 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 742.00 | 359 622.00 | | 379 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 906.00 | 139 818.00 | | 125 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 742.00 | | 45 661.00 | 115 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 157 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 89 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 403.00 | | 45 181.00 | 48 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 480.00 | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 186.00 | 10 072.00 | 3 800.00 | 40 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 222.00 | 10 072.00 | 3 800.00 | 36 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 127 583.00 | 127 583.00 | | 127 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 219.00 | 19 952.00 | 32 267.00 | 52 219.00 |
VI Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 223.00 | 159 223.00 | | 159 223.00 |
VW T.V.A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 173.00 | 125 906.00 | 32 267.00 | 158 173.00 |