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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 474.00 | 6 791.00 | 2 682.00 | 9 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 929.00 | 29 430.00 | 9 498.00 | 38 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 742.00 | 40 186.00 | 75 555.00 | 115 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 068.00 | 1 662.00 | 156 405.00 | 158 068.00 |
BZ Autres créances | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CF Disponibilités | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 728.00 | 1 662.00 | 284 066.00 | 285 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 471.00 | 41 848.00 | 359 622.00 | 401 471.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 248.00 | 177 642.00 | | 193 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096.00 | 15 606.00 | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | 205 345.00 | 204 248.00 | | 205 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 465.00 | 52 185.00 | | 33 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 7 799.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 311.00 | 50 425.00 | | 59 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 939.00 | 53 528.00 | | 59 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 277.00 | 163 938.00 | | 154 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 622.00 | 368 187.00 | | 359 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 818.00 | 130 461.00 | | 139 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 284.00 | | 2 458.00 | 113 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 945.00 | | 2 458.00 | 45 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 789.00 | 5 396.00 | 40 186.00 | 34 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | 76.00 | 3 964.00 | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 902.00 | 5 319.00 | 36 222.00 | 30 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
UX Autres créances clients | 156 011.00 | 156 011.00 | | 156 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 465.00 | 19 007.00 | 14 458.00 | 33 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 378.00 | 181 378.00 | | 181 378.00 |
VW T.V.A. | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 277.00 | 139 818.00 | 14 458.00 | 154 277.00 |