| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 836.00 | 163.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 180.00 | 148 773.00 | 452 406.00 | 601 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 180.00 | 151 609.00 | 463 570.00 | 615 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 057.00 | 194 530.00 | 200 527.00 | 395 057.00 |
BZ Autres créances | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CF Disponibilités | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 218.00 | 194 530.00 | 242 688.00 | 437 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 398.00 | 346 139.00 | 706 258.00 | 1 052 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 916.00 | -15 694.00 | | -16 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 125.00 | -1 224.00 | | 19 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 231.00 | 146 848.00 | | 129 231.00 |
DL TOTAL (I) | 231 440.00 | 229 930.00 | | 231 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 111.00 | 518 649.00 | | 396 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 669.00 | 139 345.00 | | 59 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 781.00 | 32 022.00 | | 18 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 997.00 | | |
EA Autres dettes | 256.00 | 402.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 818.00 | 736 418.00 | | 474 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 258.00 | 966 348.00 | | 706 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 818.00 | | | 474 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 692 596.00 | | 692 596.00 | 692 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 968.00 | | 738 968.00 | 738 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 615.00 | 29 311.00 | | 17 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 2 885.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 615.00 | 26 426.00 | | 12 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 769.00 | 526 727.00 | | 758 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 644.00 | 527 951.00 | | 739 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 125.00 | -1 224.00 | | 19 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 281.00 | | 12 899.00 | 607 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 615 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 281.00 | | 1 899.00 | 599 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 11 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 999.00 | 61 610.00 | | 89 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 836.00 | 1 000.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 163.00 | 60 610.00 | | 88 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 395 058.00 | 395 058.00 | | 395 058.00 |
VI Groupe et associés | 396 111.00 | 396 111.00 | | 396 111.00 |
VP Divers | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 419 892.00 | 11 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 819.00 | 474 819.00 | | 474 819.00 |