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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 974.00 | 272 052.00 | 386 922.00 | 658 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360.00 | 110.00 | 249.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 334.00 | 275 163.00 | 398 172.00 | 673 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 589.00 | 239 506.00 | 169 083.00 | 408 589.00 |
BZ Autres créances | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CF Disponibilités | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 376.00 | 239 506.00 | 214 870.00 | 454 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 710.00 | 514 669.00 | 613 042.00 | 1 127 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
DH Report à nouveau | -37 809.00 | | | -37 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 375.00 | -37 809.00 | | 59 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 000.00 | 111 616.00 | | 94 000.00 |
DL TOTAL (I) | 217 776.00 | 176 016.00 | | 217 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 575.00 | 365 071.00 | | 238 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 372.00 | 38 298.00 | | 120 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 480.00 | 11 457.00 | | 34 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 266.00 | 414 826.00 | | 395 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 042.00 | 590 842.00 | | 613 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
FG Production vendue services | 496 329.00 | | 496 329.00 | 496 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 286.00 | | 499 286.00 | 499 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 049.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 228.00 | 17 616.00 | | 21 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | 18.00 | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 18.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 079.00 | 17 598.00 | | 19 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 732.00 | 499 092.00 | | 539 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 357.00 | 536 901.00 | | 480 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 375.00 | -37 809.00 | | 59 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 909.00 | 9 660.00 | | 3 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 102.00 | | 57 232.00 | 616 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 102.00 | | 57 232.00 | 602 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 664.00 | 62 498.00 | | 212 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 664.00 | 62 498.00 | | 209 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 372.00 | 120 372.00 | | 120 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 408 589.00 | 408 589.00 | | 408 589.00 |
VI Groupe et associés | 238 575.00 | 238 575.00 | | 238 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 176.00 | 422 176.00 | 11 000.00 | 433 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 427.00 | 393 427.00 | | 393 427.00 |