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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 102.00 | 209 664.00 | 392 438.00 | 602 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 102.00 | 212 664.00 | 403 438.00 | 616 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 003.00 | 203 657.00 | 160 346.00 | 364 003.00 |
BZ Autres créances | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CF Disponibilités | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 061.00 | 203 657.00 | 187 405.00 | 391 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 163.00 | 416 321.00 | 590 842.00 | 1 007 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | | | 110.00 |
DG Autres réserves | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DH Report à nouveau | | -16 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 809.00 | 19 126.00 | | -37 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 616.00 | 129 232.00 | | 111 616.00 |
DL TOTAL (I) | 176 016.00 | 231 441.00 | | 176 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 071.00 | 396 111.00 | | 365 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 298.00 | 59 670.00 | | 38 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 457.00 | 18 782.00 | | 11 457.00 |
EA Autres dettes | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 826.00 | 474 818.00 | | 414 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 842.00 | 706 259.00 | | 590 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 912.00 | 60 931.00 | 166 843.00 | 105 912.00 |
FG Production vendue services | 229 350.00 | 46 023.00 | 275 374.00 | 229 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 262.00 | 106 954.00 | 442 217.00 | 335 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 095.00 | |
GE Autres charges | | | 32 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 5 000.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 598.00 | 12 616.00 | | 17 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 092.00 | 758 770.00 | | 499 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 901.00 | 739 644.00 | | 536 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 809.00 | 19 126.00 | | -37 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 180.00 | | 922.00 | 615 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 180.00 | | 922.00 | 601 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 610.00 | 61 054.00 | | 151 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 836.00 | 164.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 774.00 | 60 890.00 | | 148 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 364 003.00 | 364 003.00 | | 364 003.00 |
VI Groupe et associés | 365 071.00 | 365 071.00 | | 365 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 376.00 | 383 376.00 | 11 000.00 | 394 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 826.00 | 414 826.00 | | 414 826.00 |