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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 030.00 | | 123 030.00 | 123 030.00 |
CF Disponibilités | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
CU Autres participations | 123 030.00 | | 123 030.00 | 123 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
DK Provisions réglementées | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 666.00 | | | 116 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 894.00 | | | 124 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 964.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 666.00 | 17 525.00 | 66 094.00 | 116 666.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 665.00 | | | 115 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 894.00 | 25 753.00 | 66 094.00 | 124 894.00 |