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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 030.00 | | 123 030.00 | 123 030.00 |
CF Disponibilités | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 184.00 | | 138 184.00 | 138 184.00 |
CU Autres participations | 123 030.00 | | 123 030.00 | 123 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 449.00 | 11 642.00 | | 13 449.00 |
DK Provisions réglementées | 3 437.00 | 1 964.00 | | 3 437.00 |
DL TOTAL (I) | 31 528.00 | 16 606.00 | | 31 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 597.00 | 116 666.00 | | 99 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 851.00 | 6 800.00 | | 6 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 1 428.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 656.00 | 124 894.00 | | 106 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 184.00 | 141 500.00 | | 138 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473.00 | 1 964.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 1 964.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | -1 964.00 | | -1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791.00 | 6 598.00 | | 4 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 449.00 | 11 642.00 | | 13 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 964.00 | 1 473.00 | | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | 1 473.00 | | 1 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 597.00 | 16 979.00 | 66 094.00 | 99 597.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 656.00 | 24 038.00 | 66 094.00 | 106 656.00 |