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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 030.00 | | 123 030.00 | 123 030.00 |
CF Disponibilités | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 280.00 | | 134 280.00 | 134 280.00 |
CU Autres participations | 123 030.00 | | 123 030.00 | 123 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 191.00 | 11 342.00 | | 8 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 301.00 | 13 449.00 | | 14 301.00 |
DK Provisions réglementées | 4 910.00 | 3 437.00 | | 4 910.00 |
DL TOTAL (I) | 30 702.00 | 31 528.00 | | 30 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 998.00 | 99 597.00 | | 82 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 051.00 | 6 851.00 | | 20 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 208.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 578.00 | 106 656.00 | | 103 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 280.00 | 138 184.00 | | 134 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | -1 473.00 | | -1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 540.00 | 18 240.00 | | 20 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 239.00 | 4 791.00 | | 6 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 301.00 | 13 449.00 | | 14 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 998.00 | 16 904.00 | 66 094.00 | 82 998.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 578.00 | 37 484.00 | 66 094.00 | 103 578.00 |