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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 960.00 | 1 870.00 | 2 090.00 | 3 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 023.00 | 5 726.00 | 32 297.00 | 38 023.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 283.00 | 7 596.00 | 159 687.00 | 167 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
084 Disponibilités | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
110 Total général Actif | 180 128.00 | 7 596.00 | 172 532.00 | 180 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 547.00 | | | 266 547.00 |
230 Autres produits | 688.00 | | | 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 235.00 | | | 267 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 786.00 | | | -3 786.00 |
242 Autres charges externes. | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 151.00 | | | 62 151.00 |
252 Charges sociales | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
262 Autres charges | 341.00 | | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 301.00 | | | 261 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 283.00 | | | 167 283.00 |