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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 960.00 | 3 190.00 | 770.00 | 3 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 336.00 | 10 687.00 | 32 650.00 | 43 336.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 596.00 | 13 877.00 | 158 720.00 | 172 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
072 Créances – Autres | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
084 Disponibilités | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
110 Total général Actif | 226 284.00 | 13 877.00 | 212 408.00 | 226 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 204.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 403.00 | | | 214 403.00 |
230 Autres produits | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 572.00 | | | 217 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
242 Autres charges externes. | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 896.00 | | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
252 Charges sociales | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
262 Autres charges | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 640.00 | | | 203 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | 1.00 | | 1 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 283.00 | | | 167 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |