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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 476.00 | 30 189.00 | 62 287.00 | 92 476.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 736.00 | 34 149.00 | 187 587.00 | 221 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
084 Disponibilités | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 481.00 | | 83 481.00 | 83 481.00 |
110 Total général Actif | 305 217.00 | 34 149.00 | 271 068.00 | 305 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 437.00 | | | 166 437.00 |
230 Autres produits | 87 232.00 | | | 87 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 668.00 | | | 253 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 63 175.00 | | | 63 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 444.00 | | | 70 444.00 |
252 Charges sociales | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
262 Autres charges | 621.00 | | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 392.00 | | | 230 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 970.00 | | | 192 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 766.00 | | | 28 766.00 |