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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 051.00 | 1 353.00 | 3 698.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 051.00 | 1 353.00 | 153 698.00 | 155 051.00 |
BZ Autres créances | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CF Disponibilités | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 808.00 | 1 353.00 | 170 455.00 | 171 808.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176.00 | | | 176.00 |
DH Report à nouveau | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 334.00 | 3 514.00 | | 10 334.00 |
DL TOTAL (I) | 164 847.00 | 154 514.00 | | 164 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 33.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 4 502.00 | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 608.00 | 4 869.00 | | 5 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 455.00 | 159 383.00 | | 170 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 608.00 | 4 869.00 | | 5 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 33.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 292.00 | 11 529.00 | | 20 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 958.00 | 8 016.00 | | 9 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 334.00 | 3 514.00 | | 10 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 051.00 | | | 155 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341.00 | 1 012.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | 1 012.00 | | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VC Groupe et associés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |