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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 299.00 | 5 374.00 | 11 925.00 | 17 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 299.00 | 5 374.00 | 161 925.00 | 167 299.00 |
BZ Autres créances | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CF Disponibilités | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 639.00 | 5 374.00 | 209 265.00 | 214 639.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 390.00 | 700.00 | | 2 390.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | 147.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464.00 | 33 787.00 | | 3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 189 098.00 | 185 634.00 | | 189 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 042.00 | 15 071.00 | | 11 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 2 110.00 | | 1 595.00 |
EA Autres dettes | 7 529.00 | 4 942.00 | | 7 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 167.00 | 22 123.00 | | 20 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 265.00 | 207 757.00 | | 209 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 214.00 | 11 080.00 | | 13 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 854.00 | 45 085.00 | | 21 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 390.00 | 11 298.00 | | 18 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 464.00 | 33 787.00 | | 3 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 299.00 | | | 167 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913.00 | 3 461.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | 3 461.00 | | 1 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VC Groupe et associés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 042.00 | 4 089.00 | 6 953.00 | 11 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 167.00 | 13 214.00 | 6 953.00 | 20 167.00 |